Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) cho thấy giá gốc danh mục chứng khoán kinh doanh tại ngày 30/6 đạt hơn 1.023 tỷ đồng, gấp 3 lần so với mức 379 tỷ đồng cuối quý I.

Danh mục này chỉ gồm hai cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 và HUT của CTCP Tasco.

Trong đó, khoản đầu tư PC1 mới xuất hiện trong quý II với gần 36,9 triệu cổ phiếu, giá gốc 738,5 tỷ đồng, tương ứng giá vốn bình quân 20.029 đồng/cp.

Tại cuối tháng 6, giá trị hợp lý của lượng cổ phiếu trên đạt khoảng 852 tỷ đồng, cao hơn giá gốc gần 113 tỷ đồng, tương ứng mức chênh lệch dương hơn 15%. Đây là khoản lãi tạm tính theo giá thị trường, chưa phải lợi nhuận đã thực hiện.

Báo cáo quý I chưa ghi nhận khoản đầu tư PC1, cho thấy nhóm CII bắt đầu xây dựng vị thế trong quý II, đúng giai đoạn cổ phiếu này lao dốc từ vùng đỉnh hơn 31.000 đồng/cp hồi tháng 3 xuống vùng thấp giữa tháng 5, sau đó hồi phục.

Với giá vốn bình quân khoảng 20.000 đồng/cp, CII đã mua PC1 quanh vùng đáy của nhịp giảm. Sau thời điểm khóa sổ báo cáo quý II, nhóm này tiếp tục gia tăng sở hữu trong tháng 7.

Mới nhất, ngày 22/7, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest), công ty con của CII, mua thêm 747.300 cổ phiếu PC1, nâng lượng nắm giữ lên hơn 22,57 triệu đơn vị, tương đương 5,49% vốn.

CII cũng trực tiếp sở hữu 23,045 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,6%. Tổng lượng cổ phiếu PC1 do nhóm CII nắm giữ theo đó tăng lên hơn 45,61 triệu đơn vị, tương đương 11,09% vốn.

HĐQT CII sau đó đã chấp thuận để công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1.

CII cho biết đây là khoản đầu tư tài chính dựa trên danh mục tài sản năng lượng mà PC1 đang vận hành. Công ty không có chủ trương tham gia quản trị PC1, bao gồm việc đề cử hoặc ứng cử nhân sự vào HĐQT hay ban kiểm soát, nhưng cho biết sẽ phối hợp với HĐQT mới của doanh nghiệp này.

PC1 vừa hoàn tất kiện toàn HĐQT và ban điều hành sau ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7. Tại đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT Phan Ngọc Hiếu cho biết PC1 hoan nghênh sự tham gia của các cổ đông lớn như nhóm CII và VietinBank Capital, song không thể trả lời thay về kế hoạch mua thêm hoặc chào mua công khai của các cổ đông này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần 1.586 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm 42% còn 236 tỷ đồng, trong đó lãi từ thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính đạt 2,2 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính bán niên ở mức 723 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ. CII ghi nhận khoản lỗ 9,7 tỷ đồng từ chuyển nhượng công ty con và các khoản đầu tư tài chính, đồng thời hoàn nhập 23 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 33 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.