CTCP Chứng khoán OCBS (OCBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu hoạt động 259 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 109 tỷ đồng, tăng 64%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng hơn 4 lần, lên 90 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 32%, còn 13 tỷ đồng. 

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 153% so với cùng kỳ, lên 68 tỷ đồng. Trong đó, khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 46 tỷ đồng, tăng mạnh so với nền thấp năm trước.

Bên cạnh đó, chi phí môi giới giảm 21%, còn 15 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng 34%, lên 16 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng từ khoảng 6 tỷ đồng trong quý III/2025 lên 69 tỷ đồng trong quý III năm nay.

Sau khi trừ các khoản chi phí, OCBS báo lãi trước thuế 105 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 82 tỷ đồng, giảm 6%.

Xét về cơ cấu lợi nhuận trước thuế, công ty ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện 107 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận chưa thực hiện âm 2 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 55 tỷ đồng trong quý III năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 516 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng, tăng 99%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, tăng 69%.

Năm 2026, OCBS đặt mục tiêu doanh thu 913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 316 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã thực hiện khoảng 57% kế hoạch doanh thu và gần 50% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của OCBS đạt khoảng 6.901 tỷ đồng, tăng 1.058 tỷ đồng so với cuối quý II. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 6.860 tỷ đồng.

Tiền và tiền gửi của công ty đạt hơn 1.612 tỷ đồng, tăng hơn 101 tỷ đồng so với cuối tháng 6.

Về danh mục tự doanh, tổng giá trị hợp lý FVTPL của OCBS đạt hơn 1.499 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cuối quý II. So với giá gốc, danh mục này đang ghi nhận khoản lãi tạm tính hơn 68 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hợp lý gần 957 tỷ đồng, tiếp đến là cổ phiếu chưa niêm yết khoảng 325 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết hơn 217 tỷ đồng. Danh mục chứng chỉ quỹ ghi nhận giá trị hợp lý khoảng 948 triệu đồng.

Báo cáo tài chính quý III không thuyết minh chi tiết các mã cổ phiếu hoặc trái phiếu mà doanh nghiệp đang nắm giữ.

Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt 3.032 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối quý II. Khoản ứng trước tiền bán chứng khoán của khách hàng ở mức hơn 262 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng dư nợ vay của công ty tại cuối quý III đạt hơn 3.573 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức hơn 3.108 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 383 tỷ đồng.